关于调整长期停牌股票估值方法的公告

国道资产   2017-06-05 本文章92阅读

根据中国证券监督管理委员会《关亍进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告⒓0o8]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AllAc)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经与综合服务商协商,为维护投资者利益,我公司决定对本公司旗下基金所持有的TCL集团(证券代码:0001OO)、郑煤机(证券代码:601717)进行估值调整,自⒛17年6月5日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

敬请投资者予以关注。


     特此公告!

国道资产管理(上海)有限公司

2017年6月5日


关注